Risikomanagement beim Trading
Der einzige Leitfaden, den Sie wirklich brauchen

Inhalt: Leitfaden Risikomanagement

• Risikomanagement ist kein Stopp-Loss.
• Die 1%-Regel: Warum sie funktioniert
• Positionsgrößenbestimmung: Die Mathematik die wirklich zählt
• Das Risiko-Rendite-Verhältnis: Wie Gewinner, Gewinner bleiben
• Tägliche Verlustgrenzen: Der Schutzmechanismus
• Der Ausstiegsplan: Was tun, wenn nichts mehr funktioniert?
• Die Tabelle die alles veränderte
• Warum dies wichtiger ist als Ihre Strategie
• Ihre Checkliste zum Risikomanagement
  • Wie viel sollte ich als Anfänger pro Trade riskieren?
  • Was ist ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis beim Daytrading?
  • Sollte ich einen festen Geldbetrag oder einen Prozentsatz für das Risikomanagement verwenden?
  • Was soll ich tun, nachdem ich drei Trades in Folge verloren habe?

Du weißt bereits was passiert ist

Du hattest eine super Woche. Vier Gewinne in Folge. Dein Konto lag 8 % im Plus.
Du warst voller Elan und hattest das Gefühl alles im Griff zu haben.

Also hast du deine Position ausgebaut, weil das Setup perfekt war. Und dann hat ein einziger Trade,
eine einzige schlechte Stunde die deine ganze Woche zunichte gemacht hat.

Das ist kein Pech. Das ist ein Problem im Risikomanagement. Und die meisten Trader merken es erst,
wenn ihr Konto es ihnen anzeigt.

Das Schlimme daran ist. Risikomanagement ist nicht kompliziert. Es ist kein fortgeschrittenes Konzept,
das Hedgefonds-Managern oder quantitativen Händlern vorbehalten ist. Es ist einfache Mathematik.

Aber einfache Mathematik ist langweilig und Langeweile verkauft keine Kurse. Deshalb vermittelt sie
niemand so, wie man sie eigentlich verstehen müsste.

Die Trader, die überleben, die nach zwei, fünf oder zehn Jahren immer noch dabei sind haben alle
dasselbe erkannt.

Der entscheidende Vorteil liegt nicht im Einstieg.

Der Vorteil liegt darin, wie viel man verliert, wenn man falsch liegt. Denn man wird falsch liegen.
Und zwar oft. Nur die Trader, die mit dieser Realität umgehen können, verdienen Geld.

Risikomanagement ist kein Stopp-Loss

Lassen Sie mich gleich etwas klarstellen.

Die meisten Trader verstehen unter Risikomanagement, einen Stopp-Loss zu setzen. Man eröffnet
eine Position, platziert den Stopp-Loss irgendwo und nennt das Ganze, ich habe es gemanagt.

Das ist nur ein Teil eines viel größeren Puzzles.

Echtes Risikomanagement ist ein System. Es umfasst wie viel Sie pro Trade riskieren, wie viele
Trades Sie pro Tag tätigen, wie Sie Ihre Positionen dimensionieren, wie Sie mit Drawdowns umgehen
und wie Sie Ihr Kapital schützen, wenn Sie drei, vier, fünf Mal hintereinander falsch liegen.

Ein geplanter Ausstieg ist Teil dieses Systems. Doch ein Ausstieg ohne korrekte Positionierung ist
wie ein Sicherheitsgurt in einem Auto ohne Bremsen. Er mag Sie manchmal schützen. Aber nicht oft genug.

Wer ohne Trading-Tagebuch handelt kennt wahrscheinlich gar nicht seine tatsächlichen Zahlen.
Und ohne tatsächliche Zahlen ist das Risikomanagement nichts weiter als eine Schätzung.

Die 1%-Regel – Warum sie funktioniert

Das ist die Grundlage jedes guten Risikomanagementsystems.

Setzen Sie niemals mehr als 1-2 % Ihres Kontos bei einem einzelnen Trade ein.

Bei einem Konto mit 10.000 € Guthaben beträgt Ihr maximaler Verlust pro Trade 100 € bis 200 €.
Nicht nur gelegentlich. Bei jedem einzelnen Trade.

Das klingt langweilig. Das klingt langsam. Genau das ist der Punkt.

Bei einem Risiko von 1 % pro Trade können Sie 10 Trades in Folge verlieren und trotzdem
noch 90 % Ihres Kontos behalten.

Sie können eine katastrophale Woche erleben und sich in der nächsten Woche wieder erholen.
Sie können Ihre schwierigste Phase überstehen und gestärkt daraus hervorgehen.

Bei einem Risiko von 5 % pro Trade verlieren Sie nach fünf aufeinanderfolgenden Verlusten 25 %
Ihres Kontos. Um den Verlust wieder auszugleichen, benötigen Sie nun einen Gewinn von 33 %.

Die Rechnung wird schnell kompliziert und der Druck den Verlust wieder wettzumachen verleitet
Sie zu noch schlechteren Handelsentscheidungen.

So gehen Konten kaputt

Nicht durch einen einzigen schlechten Trade. Sondern durch die Kettenreaktion schlechter
Entscheidungen, die auf einen einzigen schlechten Trade folgen, wenn man zu viel riskiert hat.

Die 1%-Regel ist keine Empfehlung. Für einen disziplinierten Trader ist sie das Fundament,
auf dem alles andere aufbaut.

Fortsetzung im E-Book

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Alternativ können Sie diesen auch auf meinem Blog „Grundlagen-Wissen“ lesen. Hier der Link: https://bit.ly/4cJDOWP

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