Updated: 13. April 2024
Wie Währungspaare sich im Verhältnis (Korrelation) zueinander verändern
Das Wissen wie die Korrelation von Währungspaaren beim Devisenhandel zueinander ist, gehört zum Forex Trading lernen dazu.
Die Eröffnung von mehrerern Positionen beim Devisenhandel mit hoch korrelierten Währungspaaren ist nicht ratsam, da es ein hohes Risiko bedeutet.
Darüber hinaus kann ein höheres Risiko gegenüber einem bestimmten Währungspaar schädlich sein. Geht die Analyse schief kommt es zu Verlusten.
Setzt ein Trader beispielsweise bei AUDCHF, AUDJPY und EURJPY gleichzeitig auf steigende Kurse setzt, führt dies zu einem doppelten Risiko. Diese Währungspaare korrelieren stark untereinander.
Oben genannten Positionen bringen ein doppeltes Engagement in AUD und JPY mit sich. Dies kann sich nachteilig auf den Forex Handel auswirken. Dies ist der Fall, wenn der Kurs sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
Kennt man die Korrelationsebenen zwischen den verschiedenen Währungspaaren, kann sich ein Trader ein Bild davon machen, in welchem Verhältnis diese miteinander verbunden sind. Somit kann er ein doppeltes Risiko gegenüber einer schwachen Währung vermeiden.
Vermeidung unnötiger Absicherungen
Sollte die Korrelationsstärke zwischen verschiedenen Währungspaaren im Voraus bekannt ist, kann ein Trader unnötige Absicherungen vermeiden.
Ist beispielsweise eine negative Korrelation zwischen EURUSD und USDCHF vorhanden, schränkt dies die Möglichkeit ein, Positionen in die gleiche Richtung einzugehen.
Es macht dann keinen Sinn einem Trade zu gewinnen und den anderen Trade mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Es hängt von der Volatilität ab, ob die Gewinne die Verluste übertreffen oder nicht.
Signale für Risikoreiche Trades
Eine Korrelation zwischen unterschiedlichen Währungspaaren steigert auch die Höhe des Risikos, welches man bei solchen Handelsaktivitäten trägt.
Kaufen wir beispielsweise EURUSD und GBPUSD und beide Währungspaare sind positiv korreliert, signalisiert dies ein mögliches doppeltes Risiko, ausgehend von derselben Ausgangsposition.
Was auch passieren könnte, dass eines der Währungspaare eine starke Bewegung anzeigt, während das andere gerade erst am Anfang einer Bewegung ist. Dies signalisiert dem Händler, dass man es vermeiden sollte, mit korrelierten Paaren in die entgegengesetzte Richtung zu handeln.
Wenn beispielsweise der EURUSD sich im Abwärtstrend befindet und der GBPUSD sich in einer Range bewegt, dann sollte man darauf verzichten den GBPUSD zu kaufen. In diesem Fall bringt ein Starker US-Dollar ein hohes Abwärtsrisiko mit sich.
Wie lese ich die Korrelationswerte
Die Wertanzeige für die Stärke der Korrelation geht von -1,0 bis +1,0.
Eine negative Korrelation bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Wenn der Kurs von einem der beiden Währungspaare steigt, fällt der Kurs für das andere Währungspaar.
Eine positive Korrelation von Währungspaaren bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in die gleiche Richtungen entwickeln. Wenn der Kurs für eines der beiden Währungspaare steigt, dann steigt der Kurs für das andere auch.
Beispiel positive Korrelation:
0,0 bis 0,2 Sehr schwache bis vernachlässigbare Korrelation
0,2 bis 0,4 Schwache, geringe Korrelation (unerheblich)
0,4 bis 0,7 Mäßige Korrelation
0,7 bis 0,9 Starke, hohe Korrelation
0,9 bis 1,0 Sehr starke Korrelation
Bei einer Korrelation von +1 bewegen sich beide Märkte somit 100 % in die gleiche Richtung. Beträgt die Korrelation dagegen -1, bewegen sich die Märkte 100 % in die entgegengesetzte Richtung. Bei einer Korrelation von 0 bewegen sich die Märkte komplett zufällig und unabhängig voneinander.
Korrelationsübersichten und Rechner
Aktuelle Korrelationen von Währungspaaren finden Sie auf der Homepage bei Oanda unter folgendem Link https://bit.ly/31S2WDQ
Zur Berechnung der Korrelation können Sie auch den Rechner bei Investing.com unter diesem Link nutzen https://bit.ly/2ZD3pbe
Viel Spaß beim Lesen und lernen
Gruß Euer Forex Opa
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