Updated: 23. August 2024
Wie man mit einer Grid Strategy Währungen handelt
Von Graeme Watkins
Dieser Beitrag wird aufklären was eine Grid Trading Strategy ist.
Wie funktioniert diese und wann ist diesie am effektivsten?
Es wird alles beschrieben was man wissen muss um den Devisenhandel mit Forex Grid Strategy zu verstehen.
Grundlagen – Devisenhandel mit Forex Grid Strategy
Mit einer Forex Grid Strategy kann man Eintritts- und Ausstiegsaufträge in festgelegten Intervallen, oder Schritten präventiv vom aktuellen Marktpreis abbilden.
Auf diese Weise werden alle möglichen Breakout Szenarien berücksichtigt. Somit ist sichergestellt, dass unabhängig von der Richtung eines Trends eine ausstehende Order ausgelöst wird. Die Anzahl der Levels (d.h. Stoppaufträge), die in beide Richtungen platziert werden, bestimmt die Größe des Rasters.
In einer Grid Trading Strategy werden Buy Stopp Entry Orders über dem aktuellen Marktpreis platziert. Diese Aufträge bringt den Handel automatisch in eine Long-Position, wenn ein bullischer Ausbruch auftritt.
Sell Stopp Entry Orders werden unter den aktuellen Marktpreis gestellt. Im Falle eines rückläufigen Ausbruchs wird eine Short Position ausgelöst.
Grid Strategien können sowohl in Trendmärkten als auch in unruhigen Märkten eingesetzt werden. Der Trendmarkt erweist sich jedoch effektiver.
Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht wie eine Rasterstrategie in einem Preisaktionsdiagramm dargestellt ist.
Die Handelsstrategie, Devisenhandel mit Forex Grid Strategy, in diesem Diagramm umfasst drei Ebenen (drei über dem aktuellen Marktpreis und drei unter dem aktuellen Marktpreis). Der aktuelle Marktpreis liegt bei 2,1350, und der Händler hat beschlossen, die Niveaus auf einem Abstand von einem Hundertstel Dollar zu platzieren.
Viele Händler berechnen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und verwenden diese Werte als Leitfaden für die Festlegung der Grundpfeiler ihrer Grid Strategy.
Einrichten der Forex Grid Strategy
Der nächste Schritt zum Einrichten der Grid Strategy besteht darin, diese festgelegten Abschnitte und Ebenen in klare Kauf-, Verkaufs- und Take Profit Aufträge umzuwandeln. Wie in der nachfolgenden Tabelle mit der Forex Grid Trading Strategy dargestellt.
Die Take Profit Werte für jeden Auftrag sind ein Hundertstel vom Einstiegswert entfernt (entspricht einem Schritt). Bei Abschluss eines Handels wird ein anderer auf derselben Ebene geöffnet.
Mögliche Ergebnisse beim Devisenhandel mit Forex Grid Strategy
Die Effektivität der Forex Grid Strategy hängt zum Teil davon ab, wie sich der Preis bewegt. In einem Trendmarkt wird der Preis unweigerlich aus seinem derzeitigen Unterstützungs- und Widerstandsbereich ausbrechen. Danach wird er sich über einen längeren Zeitraum in eine Richtung bewegen. In einem idealen Szenario würde der Preis ohne Rücksetzer konstant in eine Richtung steigen, oder fallen. Dabei würde er alle Stopp Orders und Take Profit Werte in aufeinanderfolgender Reihenfolge treffen.
Die nächsten beiden Bilder zeigen ein ideales Auf- und Abwärtstrend-Breakout Szenario.
Weitere Möglichkeiten in Trendmärkten
Es gibt zwei weitere mögliche, unvollständige Szenarien, die in einem Trendmarkt auftreten können:
Der Preis kann in eine Richtung ausbrechen und dann umkehren. Dabei wird die zuerst eröffnete Position in der entgegengesetzten Richtung offen bleiben.
Der Preis kann so schwanken, dass die offene Position zunächst Ihren Take Profit Punkt verfehlt. Diese Position ist jetzt größeren Verlusten ausgesetzt.
Die Verlustperioden, die sich aus jedem Szenario ergeben würden, werden im nächsten Diagramm rot hervorgehoben.
Wenn ein solches Szenario eintritt muss man die Verluste zu reduzieren. Es werden zusätzliche Stopp Loss Aufträge platziert, um einen Trade zu beenden. Dies geschieht, falls sich der Preis nicht sofort in die angedachte Richtung bewegt.
Konsolidierungsphasen
In einem unruhigen Markt ist es schwierig die Wirksamkeit Forex Grid Strategy vorherzusagen. In einigen Märkten wird sich der Preis konsolidieren, wie das nächste Bild zeigt.
Eine solche unregelmäßige Preisbewegung öffnet alle Stopp Entry Aufträge und trifft alle Take Profit Punkte. In solchen Fällen ist es außerordentlich wichtig die Nettogewinne und -verluste im Auge zu behalten. Dies gibt den Händler die Möglichkeit Trades vorzeitig zu beenden.
Vor- und Nachteile beim Devisenhandel mit Forex Grid Strategy
Der vielleicht größte Vorteil beim Devisenhandel mit Forex Grid Strategy besteht darin, dass die Richtung eines Ausbruchs nicht mehr vorhergesehen werden muss. Durch das Erstellen eines Rasters mit ausstehenden Orders kann man sich von Computer entfernen. Es gilt als sicher, dass man Unabhängig von der Richtung in die sich der Preis bewegt, keine Gewinnchance verpasst.
Die Verwendung einer Forex Grid Strategy kann jedoch riskant sein. Dies tritt ein, wenn die Take Profit Werte nicht sofort nach dem Auslösen einer Position erreicht werden.
Darüber hinaus bedeutet die Schaffung eines großen Volumens ausstehender Aufträge zwangsläufig die Verwaltung von mehr Trades. Obwohl eine Grid Strategy weniger manuelle Handelsmaßnahmen erfordert, erfordert sie dennoch eine ständige Überwachung. Wenn sich ein gegenläufiger Trend manifestiert, werden die ausstehenden Aufträge geschlossen.
Weitere Informationen
Um eine effektive Forex Grid Strategy zu erstellen, ist es wichtig zu verstehen, wie der ausgewählte Devisen Markt normalerweise entwickelt.
Risiko und Ertrag sollte man mit anderen analytischen Indikatoren und Tool verwalten.
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